關(guān)聯(lián)公告
遵義市水資源開發(fā)投資（集團）有限責任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
2024-08-05
項目名稱：遵義市水資源開發(fā)投資（集團）有限責任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
項目編號：GP-D-CQ-2024014(04)
國資監(jiān)測編號： G32024GZ1000004
轉(zhuǎn)讓底價： 148510萬元
信息披露日期：2024-08-05 至 2024-08-30
| 項目名稱： | 遵義市水資源開發(fā)投資（集團）有限責任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | ||
| 項目編號： | 2024042401959 | 監(jiān)測編號： | G32024GZ1000004 |
| 公告起始日期： | 2024-08-05 | 公告截止日期： | 2024-08-30 |
| 公告周期： | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱： | 貴州省公共資源交易云網(wǎng)站、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng) |
| 標的所在地： | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè)： | 水利管理業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱： | 遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |
| 注冊地（地址）： | 遵義市新蒲新區(qū)府前路建投大廈2號樓6樓 | ||
| 法定代表人： | 陳林 | ||
| 注冊資本： |
萬元
人民幣
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| 經(jīng)濟類型： | 政府部門、機構(gòu) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模： | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼： | 11520300MB1401244X | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓： | 否 | ||
| 內(nèi)部決策情況： | 其他類型主任辦公會紀要 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 遵義市人民政府 | ||
| 決議類型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱： | 遵義市水資源開發(fā)投資（集團）有限責任公司 | ||||||
| 注冊地（地址）： | 貴州省遵義市匯川區(qū)沈陽北路北郊水廠旁辦公樓一層 | |||||||
| 法定代表人： | 夏小嵐 | |||||||
| 成立時間： | 2022-11-09 | |||||||
| 注冊資本： |
10000.0000
萬元人民幣 |
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| 經(jīng)濟類型： | 國有獨資或國有全資公司（企業(yè)） | |||||||
| 企業(yè)類型： | 有限責任公司 | |||||||
| 經(jīng)營規(guī)模： | 中型 | |||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼： | 91520300MAC1QWRX0W | |||||||
| 經(jīng)營范圍： | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（許可項目：天然水收集與分配；建設(shè)工程施工；飲料生產(chǎn)；食品銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；污水處理及其再生利用；水資源管理；休閑觀光活動；水產(chǎn)品批發(fā)；塑料制品銷售；市政設(shè)施管理；以自有資金從事投資活動（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）） | |||||||
| 職工人數(shù)： | 1130 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地： | 否 | |||||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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| 主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | |||
| 2023 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
| 326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 | ||
| 審計機構(gòu)： | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 審計基準日： | 2023年12月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2023-12-31 | 74966.946195 | -1142.822747 | -2569.769555 | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
| 年報 | 326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 | |
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | |
| 評估核準（備案）機構(gòu) | 遵義市人民政府 | ||
| 核準（備案）日期 | 2024-08-05 | ||
| 評估基準日 | 2023-12-31 | ||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |
| 流動資產(chǎn) | 12118.060000 | 12118.060000 | |
| 非流動資產(chǎn) | 232018.020000 | 267733.240000 | |
| 資產(chǎn)總計 | 244136.080000 | 279851.300000 | |
| 負債總計 | 123528.990000 | 123528.990000 | |
| 凈資產(chǎn) | 120607.090000 | 156322.310000 | |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | 148506.194500 | ||
| 轉(zhuǎn)讓標的單價評估值(萬元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項： | 1.本次轉(zhuǎn)讓95%股權(quán)對應(yīng)掛牌價為148510萬元，標的公司應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債145800萬元，合計金額為294310萬元。其中應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債需由受讓方完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后30日內(nèi)組織資金通過標的公司支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，具體支付方式待受讓后簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中明確。 2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)注冊資本金10000萬元，轉(zhuǎn)讓方持股100%。截止2024年8月2日，注冊資本金未完成繳納，意向受讓方受讓股權(quán)后，按照股權(quán)比例于2030年12月31日前補足注冊資本金。 3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須于正式報名登記前先向轉(zhuǎn)讓方交納44553萬元誠意金（賬戶名稱：遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；賬號：523061000018000075363210002；開戶銀行：交通銀行遵義新蒲支行；開戶行行號：301703000087）并簽署《承諾書》（詳見附件）后，方可查閱本項目相關(guān)備查資料并同時提交備查資料清單。意向受讓方為最終受讓方后，該誠意金無息轉(zhuǎn)為股權(quán)交易價款，若未能成為最終受讓方，待交易所出具《受讓成交通知書》之日起5個工作日內(nèi)由轉(zhuǎn)讓方無息原路退還。 4.若本項目形成競價，競價時采取一次性報價，成交價的增值部分為股權(quán)價格的溢價，債務(wù)金額無需增加。 5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置，但受讓方在成功受讓后需按照《員工接收方案》接收員工，繼續(xù)履行員工的現(xiàn)有勞動合同。 6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方需與轉(zhuǎn)讓方共同對標的公司進行同比例增資，三年內(nèi)增資金額不低于200000萬元，增資款項用于標的公司的經(jīng)營、發(fā)展及遵義市域內(nèi)水務(wù)資源資產(chǎn)并購、水網(wǎng)水務(wù)項目建設(shè)和運營管理。 7.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，長期股權(quán)投資中部分下屬子公司部分房屋存在未辦理房屋所有權(quán)證的情況，詳細情況查閱備查資料。 8.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，標的企業(yè)下屬子公司中部分土地為劃撥性質(zhì)，后期對該部分土地進行開發(fā)時，其增值收益屬于遵義市人民政府，但需補償股權(quán)受讓方購買成本和持有成本。 9.本次股權(quán)交易完成后，一是受讓方用標的公司及其對外投資實體的資產(chǎn)融資，所融資金只能全部用于遵義市域內(nèi)的項目；二是標的公司新建污水處理廠項目的，原則上按照廠網(wǎng)同步建設(shè)運營進行投資建設(shè)；三是標的公司需設(shè)置部分經(jīng)營利潤（不低于年經(jīng)營利潤的10%）用于城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)的改擴建。 10.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股權(quán)受讓方未經(jīng)遵義市人民政府同意，不得將本次股權(quán)以及涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得通過母公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式實質(zhì)性更改實際控制人。 11.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生稅費，各自承擔。 12.意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風險充分知悉，并依據(jù)公告內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔保、查封： | 否 | ||||||
| 是否允許聯(lián)合受讓： | 否 | ||||||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)： | 是 | ||||||
| 管理層是否有收購意向： | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價款支付方式： |
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| 風險提示： | 本項目信息披露期間，轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風險充分知悉，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險，以現(xiàn)狀受讓標的。 | ||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件： | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式一次性報價，價高者確定為最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的；（3）違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后20個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 受讓方需向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納服務(wù)費，并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除或另行支付兩種方式交納交易服務(wù)費。 |
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| 價款支付時間： | 簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后5個工作日內(nèi)一次性支付。 | ||||||
| 交易條件： | 無 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 1.股權(quán)受讓方或其主要出資人為中國境內(nèi)依法設(shè)立、具有獨立法人資格的國有全資企業(yè)，且應(yīng)屬于國務(wù)院、財政部等所管理的中央企業(yè)或省級國資委、省級財政廳等同級直屬管理的國有企業(yè)； 2.具有水資源管理，水利工程建設(shè)管理，污水處理及其再生利用，自來水生產(chǎn)與供應(yīng)，市政設(shè)施建設(shè)與管理，飲料生產(chǎn)等經(jīng)營范圍（至少滿足3項即可）； 3.意向受讓方報名時需提供不低于160000萬元的銀行存款證明。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金： | 是 | |||||
| 保證金交納賬號： | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
| 交納金額： | 7426.0000萬元 | ||||||
| 交納時間： | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | ||||||
| 交納方式： |
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| 保證金交納事項： | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi)，按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||||||
| 保證金返還： | 意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期： | 20個工作日 | ||||||
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方： | A.不變更信息公告條件，按照20個工作日為一個周期延長公告，直至征集到意向受讓方。 | ||||||
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方： | 自主報價 | ||||||
| 信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方： | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||||||
| 五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托，擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準； 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 受讓方應(yīng)當向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納交易服務(wù)費，并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 |
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| 六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||||||
| 意向受讓方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料； （2）有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復； （3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 七、附注：貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
| 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功； (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外，意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務(wù)費后，對保證金做出不予退還的決定： （1）意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的； （2）提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的； （3）進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后，無競買人進行報價，導致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的； （4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的； （5）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的； （6）其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的； （7）信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形； （8）意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的； （9）意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定，該保證金由本所暫行保管，交易雙方對退還保證金有約定的，按照約定處置，未約定的或約定不明確的，可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所，本所將繼續(xù)保管該保證金，待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決，并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時，我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中，如出現(xiàn)以上情況，貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
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| 其他附件： | |||||||
一次性支付
分期支付
承諾書.pdf | 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人： | 徐經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話： | 18585288988 |
| 交易機構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址： | http://jiuhangye.cn/ |